Les anciens actionnaires réduisent à zéro les capitaux propres de Pescanova
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La société a reformulé ses comptes en raison de l’impact du crédit super senior de 125 millions, qui offre une participation de 15 %, dans le capital de Nueva Pescanova, la société contrôlée par les banques et dans laquelle l’ancienne société détient 20 %.
La société a communiqué cette reformulation, suite à une demande de la Commission Nationale des Marchés Financiers (CNMV) concernant l’impact du crédit précité sur ses comptes. En conséquence, Pescanova a réduit son bénéfice net de l’année dernière à 68,5 millions contre 82,5 millions annoncés il y a quelques semaines.
Nueva Pescanova a officialisé, le 29 décembre 2015, ledit prêt super senior pour un montant pouvant aller jusqu’à 125 millions d’euros, avec un intérêt annuel de 15 % et une commission de souscription de 300 millions d’euros à payer sur 20 ans avec un intérêt de 1 %.
Selon l’ancienne Pescanova, une entreprise sortie de la faillite l’année dernière, cette décision aurait deux effets négatifs sur la nouvelle entreprise. D’une part, il réduira immédiatement ses actifs. Conformément aux normes comptables, tous les frais d’intérêts et commissions de souscription supérieurs à ceux du marché doivent être comptabilisés au passif. Une première estimation d’un tel impact négatif faite en utilisant le taux d’actualisation du groupe, qui est de 8%, aboutit à un chiffre de l’ordre de 90 millions d’euros environ, selon les calculs de la société. Le deuxième effet négatif sera que le paiement d’intérêts supposera une perte de liquidité supplémentaire pour le groupe.
« Étant donné que la valeur des fonds propres de Nueva Pescanova a été estimée à environ 70 millions d’euros et que l’effet négatif sur les fonds propres de la signature et de la cession du prêt « supersenior » est estimé supérieur à ce chiffre, l’effet net signifierait une réduction des fonds propres à zéro. de Nueva Pescanova », soulignent-ils par rapport à la valeur de leurs 20 % dans l’entreprise.
Nueva Pescanova est la société créée l’année dernière pour reprendre les principaux actifs de l’ancienne société et avec peu de dettes, après avoir appliqué une forte radiation et accepté le refinancement qui a sauvé la société. Son capital est contrôlé par les banques Sabadell, Popular, Abanca, Bankia, BBVA, CaixaBank et UBI Banca.
Pescanova demande formellement à Nueva Pescanova de procéder à l’annulation et à l’annulation des effets « négatifs » du crédit supersignataire de 125 millions d’euros activé par la banque pour obtenir des liquidités, ainsi que de reprendre le financement du fonds de roulement dans les conditions de marché existantes.
De plus, soumettre à l’assemblée générale ordinaire de l’entreprise de pêche, qui doit se tenir avant le 31 mai, l’adoption des mesures qui pourront être prises « pour la défense des intérêts légitimes de l’entreprise et de l’ensemble de ses actionnaires.
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